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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 526.00 | 61 202.00 | 11 324.00 | 72 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 61 202.00 | 19 703.00 | 80 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 630.00 | 1 165.00 | 95 465.00 | 96 630.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 925.00 | 1 165.00 | 417 760.00 | 418 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 831.00 | 62 367.00 | 437 464.00 | 499 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 360.00 | 22 620.00 | | 22 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 80 420.00 | | 70 540.00 |
DH Report à nouveau | 50 663.00 | 64 435.00 | | 50 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | -13 772.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 145 298.00 | 153 703.00 | | 145 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 32 170.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 56 220.00 | | 70 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 35 142.00 | | 26 841.00 |
EA Autres dettes | 78 055.00 | 7 341.00 | | 78 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 166.00 | 230 872.00 | | 292 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 464.00 | 384 575.00 | | 437 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 166.00 | 230 872.00 | | 292 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 133.00 | | 1 773.00 | 79 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | | 1 773.00 | 70 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 5 907.00 | | 55 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 295.00 | 5 907.00 | | 55 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 080.00 | 137 700.00 | 8 380.00 | 146 080.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 528.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 210.00 | 22 932.00 | | 16 210.00 |
ST Autres comptes | 26 818.00 | 29 028.00 | | 26 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 058.00 | 34 027.00 | | 34 058.00 |
YT Sous‐traitance | 115 063.00 | 122 651.00 | | 115 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 716.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 3 244.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 455.00 | 40 833.00 | | 37 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 920.00 | 42 928.00 | | 22 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 148.00 | 208 638.00 | | 192 148.00 |