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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 812.00 | 6 257.00 | 33 555.00 | 39 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 067.00 | | 187 067.00 | 187 067.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 652 518.00 | | 652 518.00 | 652 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 328.00 | | 929 328.00 | 929 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 140.00 | 6 257.00 | 962 883.00 | 969 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 517.00 | | | 554 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
DL TOTAL (I) | 734 930.00 | | | 734 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 883.00 | | | 962 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
UX Autres créances clients | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 496.00 | 207 956.00 | 33 540.00 | 241 496.00 |
VW T.V.A. | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
ST Autres comptes | 485 248.00 | | | 485 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 758.00 | | | 440 758.00 |
YT Sous‐traitance | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 782.00 | | | 314 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 477.00 | | | 1 143 477.00 |