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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 542 622.00 | | 542 622.00 | 542 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CF Disponibilités | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 369.00 | | 827 369.00 | 827 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 369.00 | | 827 369.00 | 827 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 347.00 | | | -346 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | -323 710.00 | | | -323 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 860.00 | | | 652 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 079.00 | | | 1 151 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 369.00 | | | 827 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 079.00 | | | 1 151 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 556.00 | 493 556.00 | | 493 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 652 860.00 | 652 860.00 | | 652 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 079.00 | 1 151 079.00 | | 1 151 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664.00 | | | 664.00 |
ST Autres comptes | 722.00 | | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 144.00 | | | 9 144.00 |