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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 828.00 | 21 555.00 | 3 274.00 | 24 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 817.00 | 14 136.00 | 54 681.00 | 68 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 270.00 | 36 186.00 | 266 084.00 | 302 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BN En cours de production de biens | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 793.00 | 1 554.00 | 186 240.00 | 187 793.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 027.00 | 1 554.00 | 370 473.00 | 372 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 297.00 | 37 740.00 | 636 558.00 | 674 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
EA Autres dettes | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 490.00 | | | 363 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 558.00 | | | 636 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 11 847.00 | 16 794.00 | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 11 847.00 | 16 794.00 | 40 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 135.00 | 21 811.00 | 78 324.00 | 100 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 695.00 | 129 695.00 | | 129 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 697.00 | 217 827.00 | 2 870.00 | 220 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 950.00 | 265 626.00 | 78 324.00 | 343 950.00 |