| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 187.00 | 101 643.00 | 27 544.00 | 129 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 745.00 | 820 805.00 | 538 940.00 | 1 359 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 968.00 | 936 669.00 | 601 299.00 | 1 537 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 190 823.00 | | 190 823.00 | 190 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 785.00 | | 255 785.00 | 255 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 754.00 | 936 669.00 | 857 085.00 | 1 793 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 122.00 | | | -306 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 503.00 | | | -114 503.00 |
DL TOTAL (I) | -170 625.00 | | | -170 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 947.00 | | | 700 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 710.00 | | | 1 027 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 085.00 | | | 857 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 192.00 | | | 513 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 781.00 | | 480 781.00 | 480 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 781.00 | | 480 781.00 | 480 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 648.00 | | | 673 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 152.00 | | | 788 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 503.00 | | | -114 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 674.00 | | 6 381.00 | 1 536 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 1 537 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 1 488 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 638.00 | | 6 381.00 | 1 487 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 244.00 | 136 119.00 | 4 695.00 | 805 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 023.00 | 136 119.00 | 4 695.00 | 791 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 682.00 | 186 164.00 | 514 518.00 | 700 682.00 |
VI Groupe et associés | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 983.00 | 50 168.00 | 34 814.00 | 84 983.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 710.00 | 513 192.00 | 514 518.00 | 1 027 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
ST Autres comptes | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |