| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 191 912.00 | 29 015.00 | 162 896.00 | 191 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 15 605.00 | 8 709.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 192.00 | 54 533.00 | 42 659.00 | 97 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 600.00 | 99 504.00 | 227 096.00 | 326 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BT Marchandises | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 908.00 | 99 504.00 | 421 404.00 | 520 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
DH Report à nouveau | -49 310.00 | -57 992.00 | | -49 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 8 682.00 | | 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 120.00 | 15 847.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 15 273.00 | 16 190.00 | | 15 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 336.00 | 229 795.00 | | 212 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 375.00 | 50 159.00 | | 64 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 6 500.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 63 036.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | 87 504.00 | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | -771.00 | -1 250.00 | | -771.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 131.00 | 435 743.00 | | 406 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 404.00 | 451 932.00 | | 421 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 385.00 | |
FM Production stockée | | | -6 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | 9 972.00 | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 10 823.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | -851.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 546.00 | 399 323.00 | | 338 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 735.00 | 390 641.00 | | 337 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 8 682.00 | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 874.00 | 21 998.00 | 368.00 | 77 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 524.00 | 21 998.00 | 368.00 | 77 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 336.00 | 48 626.00 | 74 690.00 | 212 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 841.00 | 240 131.00 | 74 690.00 | 403 841.00 |