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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 88.00 | 622.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 622.00 | 111 122.00 | 10 501.00 | 121 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 246.00 | | 1 365 246.00 | 1 365 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 763.00 | 225 520.00 | 1 806 243.00 | 2 031 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 921.00 | 225 520.00 | 1 919 401.00 | 2 144 921.00 |
CU Autres participations | 527 135.00 | 114 310.00 | 412 825.00 | 527 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | -107 274.00 | -1 403.00 | | -107 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | -105 870.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425.00 | -24 341.00 | | 6 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 195.00 | 221 518.00 | | 171 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 094.00 | 1 104 936.00 | | 1 626 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 8 768.00 | | 10 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 846.00 | 66 248.00 | | 104 846.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 912 976.00 | 1 402 502.00 | | 1 912 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 401.00 | 1 378 162.00 | | 1 919 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 1 175.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 1 175.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 175.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 4 083.00 | | 11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 379.00 | 290 019.00 | | 253 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 613.00 | 395 889.00 | | 222 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 766.00 | -105 870.00 | | 30 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 098.00 | | 513 475.00 | 1 525 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 1 892 430.00 | 6 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 810.00 | | 2 031 763.00 | 6 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 022.00 | | 9 600.00 | 129 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 076.00 | | 503 165.00 | 1 396 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 453.00 | 17 757.00 | | 93 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 453.00 | 17 669.00 | | 93 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 096.00 | 1 352 096.00 | | 1 352 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 246.00 | 1 365 246.00 | | 1 365 246.00 |
UX Autres créances clients | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 195.00 | 75 959.00 | 95 236.00 | 171 195.00 |
VI Groupe et associés | 273 998.00 | 273 998.00 | | 273 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901.00 | 1 472 902.00 | | 1 472 901.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 976.00 | 1 817 740.00 | 95 236.00 | 1 912 976.00 |