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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 008.00 | 41 004.00 | 19 004.00 | 60 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 526.00 | 41 004.00 | 282 522.00 | 323 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 832.00 | 41 004.00 | 478 828.00 | 519 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 164 873.00 | 140 549.00 | | 164 873.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 347.00 | 24 289.00 | | 99 347.00 |
DL TOTAL (I) | 268 504.00 | 169 157.00 | | 268 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 10 593.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 675.00 | 275 095.00 | | 160 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 44 875.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | 24 416.00 | | 41 937.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 324.00 | 411 551.00 | | 210 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 828.00 | 580 708.00 | | 478 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 324.00 | 411 551.00 | | 210 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817.00 | 8 188.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 8 188.00 | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 324.00 | 210 324.00 | | 210 324.00 |