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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 223.00 | 220.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222.00 | 5 003.00 | 5 220.00 | 10 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 782.00 | 5 003.00 | 198 780.00 | 203 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 152 603.00 | 98 161.00 | | 152 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 54 442.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | 156 887.00 | | 179 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 5 998.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 306.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 13 380.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 23 773.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 780.00 | 180 660.00 | | 198 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 108.00 | 23 773.00 | | 19 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 11 921.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 036.00 | 238 877.00 | | 202 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 251.00 | 184 435.00 | | 179 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | 54 442.00 | | 22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 10 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 346.00 | | 4 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 346.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |