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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 535.00 | 4 761.00 | 256 774.00 | 261 535.00 |
AP Constructions | 2 673 029.00 | 1 308 465.00 | 1 364 564.00 | 2 673 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 2 106.00 | 677.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 530.00 | 1 316 364.00 | 1 622 166.00 | 2 938 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 217.00 | 1 316 364.00 | 1 676 853.00 | 2 993 217.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 142.00 | -344 790.00 | | -373 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 880.00 | -28 352.00 | | -50 880.00 |
DL TOTAL (I) | -414 022.00 | -363 142.00 | | -414 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 987.00 | 1 266 411.00 | | 1 120 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 661.00 | 842 050.00 | | 947 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 12 185.00 | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 15 216.00 | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 11 855.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 875.00 | 2 147 717.00 | | 2 090 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 853.00 | 1 784 575.00 | | 1 676 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 102.00 | 2 147 717.00 | | 1 178 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 415.00 | 226 202.00 | | 195 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 295.00 | 254 554.00 | | 246 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 880.00 | -28 352.00 | | -50 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 530.00 | | | 2 938 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 380.00 | | | 2 938 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 540.00 | 155 824.00 | | 1 160 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 540.00 | 155 824.00 | | 1 160 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 784.00 | 63 836.00 | 69 948.00 | 133 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 202.00 | 144 377.00 | 659 353.00 | 987 202.00 |
VI Groupe et associés | 903 661.00 | 903 661.00 | | 903 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 875.00 | 1 178 102.00 | 729 301.00 | 2 090 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 717.00 | 21 869.00 | | 22 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | -370.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | 17 095.00 | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 094.00 | 23 252.00 | | 24 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 924.00 | 50 032.00 | | 36 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | 242.00 | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 158.00 | 16 725.00 | | 20 158.00 |