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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 1 090.00 | 1 250.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 15 011.00 | 12 745.00 | 27 756.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 741.00 | 16 101.00 | 14 639.00 | 30 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | 206.00 | 9 400.00 | 9 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 428.00 | 206.00 | 25 222.00 | 25 428.00 |
110 Total général Actif | 56 169.00 | 16 307.00 | 39 861.00 | 56 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |