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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 45 990.00 | 862.00 | 46 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 532.00 | 47 670.00 | 503 862.00 | 551 532.00 |
060 Stock marchandises | 46 394.00 | 11 676.00 | 34 718.00 | 46 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 932.00 | 11 676.00 | 88 256.00 | 99 932.00 |
110 Total général Actif | 651 464.00 | 59 346.00 | 592 118.00 | 651 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134.00 | | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
230 Autres produits | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 222.00 | | | 158 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | | | 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 532.00 | | | 551 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 698.00 | | | 11 698.00 |