| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 19 000.00 | 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 199.00 | 19 000.00 | 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 229.00 | 8 359.00 | 21 871.00 | 30 229.00 |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 131.00 | 8 359.00 | 71 773.00 | 80 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 330.00 | 27 359.00 | 71 971.00 | 99 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -293 309.00 | -228 285.00 | | -293 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 097.00 | -65 024.00 | | -55 097.00 |
DL TOTAL (I) | -347 307.00 | -292 209.00 | | -347 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | 39 713.00 | | 19 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 409.00 | 282 409.00 | | 328 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 33 433.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 461.00 | 63 073.00 | | 51 461.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 3 659.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 279.00 | 422 287.00 | | 419 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 971.00 | 130 078.00 | | 71 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 279.00 | 402 974.00 | | 419 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 495 570.00 | | 495 570.00 | 495 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 573.00 | | 495 573.00 | 495 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 013.00 | 5 383.00 | | 16 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 4 753.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 19 943.00 | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 774.00 | 4 625.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 4 625.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 815.00 | 15 318.00 | | -8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 190.00 | 424 239.00 | | 527 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 288.00 | 489 263.00 | | 582 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 097.00 | -65 024.00 | | -55 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 553.00 | 447.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 447.00 | | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 054.00 | | 695.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | | 695.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | | 695.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 328 409.00 | 328 409.00 | | 328 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VP Divers | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 279.00 | 419 279.00 | | 419 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |