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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 11 796.00 | 14 544.00 | 26 340.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 372.00 | 188 952.00 | 307 420.00 | 496 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 100.00 | 35 431.00 | 30 669.00 | 66 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 236 178.00 | 361 826.00 | 598 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
BN En cours de production de biens | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 346.00 | | 377 346.00 | 377 346.00 |
BZ Autres créances | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CF Disponibilités | 363 658.00 | | 363 658.00 | 363 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 499.00 | | 1 115 499.00 | 1 115 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 504.00 | 236 178.00 | 1 477 325.00 | 1 713 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 68 639.00 | 62 185.00 | | 68 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 661.00 | 6 454.00 | | 33 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 629.00 | 145 587.00 | | 134 629.00 |
DL TOTAL (I) | 250 664.00 | 227 960.00 | | 250 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 379.00 | 843 392.00 | | 831 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 149.00 | 92 822.00 | | 95 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 856.00 | 33 180.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 307 160.00 | | 101 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 545.00 | 135 826.00 | | 153 545.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 662.00 | 1 412 379.00 | | 1 226 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 325.00 | 1 640 339.00 | | 1 477 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 104.00 | 951 698.00 | | 439 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 064.00 | | 42 941.00 | 555 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 28 616.00 | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 147.00 | | 14 325.00 | 548 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 836.00 | 64 343.00 | | 171 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 6 456.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 496.00 | 57 887.00 | | 166 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 346.00 | 377 346.00 | | 377 346.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 827.00 | 74 126.00 | 625 027.00 | 828 827.00 |
VI Groupe et associés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VP Divers | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 692.00 | 458 692.00 | | 458 692.00 |
VW T.V.A. | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 806.00 | 439 104.00 | 625 027.00 | 1 193 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 3 506.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | 12 127.00 | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 202 624.00 | 143 926.00 | | 202 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 913.00 | 27 771.00 | | 29 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 879.00 | 101 194.00 | | 19 879.00 |
YT Sous‐traitance | 34 892.00 | 9 856.00 | | 34 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 196.00 | 386 800.00 | | 73 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 465.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | 4 971.00 | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 573.00 | 343 161.00 | | 376 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 219.00 | 237 410.00 | | 101 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 665.00 | 580 480.00 | | 352 665.00 |