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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 2 890.00 | 7 161.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | 2 890.00 | 8 106.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 932 905.00 | | 932 905.00 | 932 905.00 |
CF Disponibilités | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 435.00 | | 1 070 435.00 | 1 070 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 430.00 | 2 890.00 | 1 078 540.00 | 1 081 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 058.00 | 181 962.00 | | 192 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 142.00 | 10 096.00 | | 98 142.00 |
DL TOTAL (I) | 291 300.00 | 193 158.00 | | 291 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 793.00 | 762 842.00 | | 773 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 391.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | 12.00 | | 11 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 241.00 | 764 245.00 | | 787 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 540.00 | 957 403.00 | | 1 078 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 241.00 | 764 245.00 | | 787 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 524.00 | 23 229.00 | | 132 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 382.00 | 13 133.00 | | 34 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 142.00 | 10 096.00 | | 98 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510.00 | | 7 540.00 | 2 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 7 540.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 1 396.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 396.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 931 281.00 | 931 281.00 | | 931 281.00 |
VI Groupe et associés | 773 793.00 | 773 793.00 | | 773 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 856.00 | 934 856.00 | | 934 856.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 241.00 | 787 241.00 | | 787 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | 1 450.00 | | 735.00 |
ST Autres comptes | 14 392.00 | 5 503.00 | | 14 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 910.00 | 3 360.00 | | 25 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895.00 | 721.00 | | 1 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 127.00 | 6 953.00 | | 15 127.00 |