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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 151.00 | 2 392.00 | 24 759.00 | 27 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 151.00 | 2 392.00 | 24 759.00 | 27 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 125.00 | | 405 125.00 | 405 125.00 |
110 Total général Actif | 432 275.00 | 2 392.00 | 429 883.00 | 432 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 615.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 667.00 | | | 506 667.00 |
222 Production stockée | -470 064.00 | | | -470 064.00 |
230 Autres produits | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
242 Autres charges externes. | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |