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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 591.00 | 916.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507.00 | 1 591.00 | 916.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 14 025.00 | 4 521.00 | 9 504.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 806.00 | 4 521.00 | 43 285.00 | 47 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 313.00 | 6 112.00 | 44 200.00 | 50 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 448.00 | 24 171.00 | | 37 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 649.00 | 13 277.00 | | -4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 38 299.00 | 42 948.00 | | 38 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 3 123.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 191.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428.00 | 4 099.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901.00 | 7 412.00 | | 5 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 200.00 | 50 360.00 | | 44 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901.00 | 7 412.00 | | 5 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 224.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 550.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -550.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | 1 270.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 656.00 | 69 888.00 | | 52 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 305.00 | 56 611.00 | | 57 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649.00 | 13 277.00 | | -4 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803.00 | | 704.00 | 1 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | 704.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 726.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 726.00 | | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 653.00 | | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 653.00 | | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 653.00 | | 3 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |