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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 89 187.00 | 6 706.00 | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 539.00 | 94 326.00 | 2 213.00 | 96 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 248.00 | 183 513.00 | 14 734.00 | 198 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 715 395.00 | | 715 395.00 | 715 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 605.00 | | 901 605.00 | 901 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 853.00 | 183 513.00 | 916 340.00 | 1 099 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 575 186.00 | 488 356.00 | | 575 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 162.00 | 86 830.00 | | 118 162.00 |
DL TOTAL (I) | 701 047.00 | 582 886.00 | | 701 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 486.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 377.00 | 3 377.00 | | 13 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 121.00 | 10 274.00 | | 42 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 35 081.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 152.00 | 164 916.00 | | 118 152.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 292.00 | 214 133.00 | | 215 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 340.00 | 797 018.00 | | 916 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 292.00 | 214 133.00 | | 215 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 749.00 | | 6 499.00 | 191 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 834.00 | | 3 599.00 | 188 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 900.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 400.00 | 5 113.00 | | 178 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 400.00 | 5 113.00 | | 178 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |