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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 13 180.00 | 3 551.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 9 620.00 | 19 980.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 332.00 | 22 800.00 | 23 531.00 | 46 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 764.00 | 22 800.00 | 148 963.00 | 171 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 960.00 | 80 301.00 | | 91 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 11 659.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 115 825.00 | 97 499.00 | | 115 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 12 485.00 | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 4 422.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 9 706.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 138.00 | 26 613.00 | | 33 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 963.00 | 124 112.00 | | 148 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 585.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 1 861.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 086.00 | 146 559.00 | | 155 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 759.00 | 134 900.00 | | 136 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 11 659.00 | | 18 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 8 177.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 8 177.00 | | 14 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |