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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
AP Constructions | 322 605.00 | 285 363.00 | 37 242.00 | 322 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 6 943.00 | 911.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 248.00 | 101 971.00 | 75 278.00 | 177 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 064.00 | 447 777.00 | 284 288.00 | 732 064.00 |
BT Marchandises | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 646 022.00 | | 646 022.00 | 646 022.00 |
CF Disponibilités | 305 638.00 | | 305 638.00 | 305 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 575.00 | | 1 144 575.00 | 1 144 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 639.00 | 447 777.00 | 1 428 862.00 | 1 876 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 037.00 | 961 774.00 | | 814 037.00 |
DL TOTAL (I) | 822 037.00 | 969 774.00 | | 822 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 032.00 | 242 861.00 | | 333 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | 50 253.00 | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 219 966.00 | 204 021.00 | | 219 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 825.00 | 497 135.00 | | 606 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 862.00 | 1 466 908.00 | | 1 428 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 825.00 | 497 135.00 | | 606 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 298.00 | | 5 766.00 | 726 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 941.00 | | 5 766.00 | 501 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 845.00 | 44 931.00 | | 402 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 345.00 | 44 931.00 | | 349 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 966.00 | 219 966.00 | | 219 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VC Groupe et associés | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 769.00 | 261 769.00 | | 261 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 047.00 | 658 270.00 | 777.00 | 659 047.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 825.00 | 606 825.00 | | 606 825.00 |