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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 489.00 | | 1 505 489.00 | 1 505 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 704.00 | 52 958.00 | 39 746.00 | 92 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 093.00 | 52 958.00 | 1 546 136.00 | 1 599 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CF Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 576.00 | 52 958.00 | 1 645 618.00 | 1 698 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 036.00 | 19 677.00 | | 28 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 526 989.00 | 428 176.00 | | 526 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 808.00 | 167 173.00 | | 143 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 825.00 | 1 116 017.00 | | 1 199 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 429.00 | 676 000.00 | | 394 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 2 307.00 | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 3 820.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 923.00 | 23 309.00 | | 26 923.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 3 369.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 793.00 | 708 805.00 | | 445 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 618.00 | 1 824 823.00 | | 1 645 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373.00 | 405 005.00 | | 198 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 762.00 | 14 555.00 | | 13 762.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 093.00 | | 201 038.00 | 1 599 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 038.00 | 1 599 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 038.00 | 92 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 489.00 | | | 1 505 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 704.00 | | 201 038.00 | 92 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 529.00 | 8 330.00 | 901.00 | 45 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 8 330.00 | 901.00 | 45 529.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 667.00 | 133 247.00 | 247 420.00 | 380 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 793.00 | 198 373.00 | 247 420.00 | 445 793.00 |