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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
BZ Autres créances | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 245.00 | | 396 245.00 | 396 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
DK Provisions réglementées | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 257 366.00 | | | 257 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 245.00 | | | 396 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |