| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 417.00 | 90 301.00 | 47 117.00 | 137 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | 10 301.00 | 8 727.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 545.00 | 100 601.00 | 148 944.00 | 249 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 394.00 | 100 601.00 | 181 793.00 | 282 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | 4 018.00 | 537.00 | | 4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 3 481.00 | | 11 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 316.00 | 13 785.00 | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 31 837.00 | 23 509.00 | | 31 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 330.00 | 25 893.00 | | 47 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | 261.00 | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 14 624.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 594.00 | 33 203.00 | | 29 594.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 10 637.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 955.00 | 84 617.00 | | 149 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 793.00 | 108 126.00 | | 181 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 5 296.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | -1 827.00 | | 2 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 3 481.00 | | 11 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 695.00 | 73 700.00 | 1 850.00 | 177 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | 53 000.00 | | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 595.00 | 20 700.00 | 1 850.00 | 137 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 955.00 | 124 120.00 | 25 835.00 | 149 955.00 |