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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 986.00 | 17 522.00 | 4 464.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 275.00 | 19 142.00 | 13 134.00 | 32 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 861.00 | 36 663.00 | 19 198.00 | 55 861.00 |
BT Marchandises | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 091.00 | 36 663.00 | 228 428.00 | 265 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 489.00 | 35 240.00 | | 24 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 4 249.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 39 870.00 | 50 489.00 | | 39 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 694.00 | 28 355.00 | | 130 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 2 560.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 79 115.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 30 760.00 | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 923.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 557.00 | 142 714.00 | | 188 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 428.00 | 193 204.00 | | 228 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 762.00 | 23 479.00 | 96 283.00 | 119 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 298.00 | 151 698.00 | 1 600.00 | 153 298.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 557.00 | 92 274.00 | 96 283.00 | 188 557.00 |