| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 16 576.00 | 14 624.00 | 31 200.00 |
040 Immobilisations financières | 550 673.00 | | 550 673.00 | 550 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 873.00 | 16 576.00 | 565 297.00 | 581 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 738.00 | | 351 738.00 | 351 738.00 |
072 Créances – Autres | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
084 Disponibilités | 313 534.00 | | 313 534.00 | 313 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 974.00 | | 685 974.00 | 685 974.00 |
110 Total général Actif | 1 267 847.00 | 16 576.00 | 1 251 271.00 | 1 267 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 175 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 673.00 | |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 2 523.00 | 10 977.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 12 960.00 | 3 240.00 | 16 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 180.00 | | 463 180.00 | 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 200.00 | 15 484.00 | 495 717.00 | 511 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 138.00 | | 327 138.00 | 327 138.00 |
BZ Autres créances | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CF Disponibilités | 356 647.00 | | 356 647.00 | 356 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 903.00 | | 787 903.00 | 787 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 103.00 | 15 484.00 | 1 283 619.00 | 1 299 103.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 822.00 | | | -27 822.00 |
280 Produits financiers | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 158 771.00 | 1 130 837.00 | | 1 158 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | 27 935.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 183.00 | 1 159 871.00 | | 1 176 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 21 438.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 5 911.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 115.00 | 123 211.00 | | 88 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 437.00 | 150 559.00 | | 107 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 619.00 | 1 310 431.00 | | 1 283 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 5 257.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 383.00 | 114 795.00 | | 96 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 072.00 | 86 860.00 | | 80 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 311.00 | 27 935.00 | | 16 311.00 |