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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 570.00 | | 964 570.00 | 964 570.00 |
AP Constructions | 151 448.00 | 52 147.00 | 99 301.00 | 151 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 412.00 | 23 815.00 | 7 597.00 | 31 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 288.00 | 81 414.00 | 18 873.00 | 100 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 018.00 | 157 376.00 | 1 093 641.00 | 1 251 018.00 |
BT Marchandises | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 023.00 | 2 739.00 | 57 284.00 | 60 023.00 |
CF Disponibilités | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 179.00 | 2 739.00 | 520 440.00 | 523 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 197.00 | 160 116.00 | 1 614 081.00 | 1 774 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 246.00 | 1 092 320.00 | | 1 216 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 070.00 | 123 926.00 | | 108 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 316.00 | 1 271 246.00 | | 1 379 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 259.00 | 158 746.00 | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210.00 | 16 769.00 | | 17 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | 97 493.00 | | 108 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | 45 300.00 | | 48 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 766.00 | 318 308.00 | | 234 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 081.00 | 1 589 554.00 | | 1 614 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 630.00 | 258 050.00 | | 199 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 533.00 | | 5 542.00 | 1 245 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 1 251 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57.00 | 964 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 627.00 | | | 964 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 156.00 | | 4 992.00 | 278 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 550.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 728.00 | 16 706.00 | 57.00 | 140 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 671.00 | 16 706.00 | | 140 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788.00 | 1 951.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 1 951.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 1 951.00 | | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 259.00 | 25 123.00 | 35 136.00 | 60 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 766.00 | 199 630.00 | 35 136.00 | 234 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 396.00 | 6 106.00 | | 11 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | 12 567.00 | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 65 343.00 | 51 021.00 | | 65 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 394.00 | 32 847.00 | | 37 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | 5 342.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 601.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | 7 707.00 | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 240.00 | 81 842.00 | | 87 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 432.00 | 70 281.00 | | 79 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 218.00 | 101 776.00 | | 122 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |