| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 142.00 | 34 244.00 | 898.00 | 35 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 61 774.00 | 22 226.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 482.00 | 290 908.00 | 135 575.00 | 426 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 425.00 | 386 925.00 | 188 499.00 | 575 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 765.00 | 900.00 | 231 865.00 | 232 765.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 264 489.00 | | 264 489.00 | 264 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 479.00 | 900.00 | 559 579.00 | 560 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 903.00 | 387 825.00 | 748 078.00 | 1 135 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 733.00 | 285 210.00 | | 267 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | -17 477.00 | | 57 205.00 |
DL TOTAL (I) | 352 438.00 | 295 233.00 | | 352 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 441.00 | 144 336.00 | | 97 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 853.00 | 35 291.00 | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 61 276.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | 119 824.00 | | 173 597.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | 6 144.00 | | 13 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 640.00 | 366 872.00 | | 395 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 078.00 | 662 105.00 | | 748 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 469.00 | 327 016.00 | | 269 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 775.00 | 10 508.00 | 1 124 283.00 | 1 113 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 775.00 | 10 508.00 | 1 124 283.00 | 1 113 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 801.00 | 56 744.00 | | 23 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 252.00 | 56 744.00 | | 35 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 252.00 | -56 744.00 | | -35 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | -10 313.00 | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 982.00 | 948 797.00 | | 1 124 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 777.00 | 966 274.00 | | 1 067 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 205.00 | -17 477.00 | | 57 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 025.00 | | 4 851.00 | 582 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 451.00 | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 575 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 632.00 | | 4 851.00 | 505 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 485.00 | 52 440.00 | | 334 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 1 214.00 | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 455.00 | 51 226.00 | | 301 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VC Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 403.00 | 27 677.00 | 66 339.00 | 97 403.00 |
VI Groupe et associés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 790.00 | 295 990.00 | 29 800.00 | 325 790.00 |
VW T.V.A. | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 640.00 | 325 914.00 | 66 339.00 | 395 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |