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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 489.00 | 322 778.00 | 2 971 711.00 | 3 294 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 713.00 | 322 778.00 | 3 037 935.00 | 3 360 713.00 |
CU Autres participations | 3 294 489.00 | 322 778.00 | 2 971 711.00 | 3 294 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 607.00 | 3 301.00 | | -8 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 815.00 | -11 907.00 | | 210 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 208.00 | 1 873 393.00 | | 2 084 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 201 111.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 602.00 | 1 179 418.00 | | 839 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 800.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 846.00 | 70 494.00 | | 79 846.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | 61 792.00 | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 726.00 | 1 520 615.00 | | 953 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 935.00 | 3 394 009.00 | | 3 037 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 726.00 | 1 520 615.00 | | 953 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 185.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 924.00 | 557 532.00 | | 1 094 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 109.00 | 569 439.00 | | 884 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 815.00 | -11 907.00 | | 210 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 489.00 | | | 3 294 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 489.00 | | | 3 294 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 778.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 839 602.00 | 839 602.00 | | 839 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 726.00 | 953 726.00 | | 953 726.00 |