| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 337.00 | | 370 337.00 | 370 337.00 |
AP Constructions | 1 554 401.00 | 175 754.00 | 1 378 647.00 | 1 554 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 739.00 | 175 754.00 | 1 748 985.00 | 1 924 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 271.00 | 175 754.00 | 1 835 517.00 | 2 011 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 145.00 | 67 540.00 | | 110 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 283.00 | 42 604.00 | | 140 283.00 |
DL TOTAL (I) | 261 429.00 | 121 145.00 | | 261 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 117.00 | 1 311 183.00 | | 773 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 110.00 | 583 880.00 | | 590 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 478 223.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | 96 676.00 | | 53 306.00 |
EA Autres dettes | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 835.00 | 44 680.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 088.00 | 2 675 828.00 | | 1 574 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 517.00 | 2 796 974.00 | | 1 835 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 403 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 590 110.00 | | | 590 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 696.00 | | 133 044.00 | 1 791 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 696.00 | | 133 044.00 | 1 791 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 893.00 | 67 862.00 | | 107 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 893.00 | 67 862.00 | | 107 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 117.00 | 104 541.00 | 439 022.00 | 773 117.00 |
VI Groupe et associés | 544 201.00 | 544 201.00 | | 544 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 425.00 | | | 837 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 088.00 | 895 512.00 | 439 022.00 | 1 564 088.00 |