| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 905.00 | 48 853.00 | 6 052.00 | 54 905.00 |
AN Terrains | 276 556.00 | | 276 556.00 | 276 556.00 |
AP Constructions | 1 308 663.00 | 250 973.00 | 1 057 690.00 | 1 308 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 327.00 | 38 491.00 | 29 836.00 | 68 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 464.00 | 114 411.00 | 45 053.00 | 159 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 042.00 | 452 728.00 | 1 455 313.00 | 1 908 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 429.00 | 44 863.00 | 260 565.00 | 305 429.00 |
BN En cours de production de biens | 366 534.00 | | 366 534.00 | 366 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 257.00 | 231 162.00 | 374 095.00 | 605 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 864.00 | 965.00 | 914 899.00 | 915 864.00 |
BZ Autres créances | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 217.00 | | 1 235 217.00 | 1 235 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 096.00 | 276 991.00 | 3 413 104.00 | 3 690 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 138.00 | 729 720.00 | 4 868 418.00 | 5 598 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 548 428.00 | 1 467 311.00 | | 1 548 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 775.00 | 81 117.00 | | 450 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 687.00 | 157 722.00 | | 147 687.00 |
DK Provisions réglementées | 38 224.00 | 28 040.00 | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 615.00 | 1 816 690.00 | | 2 267 615.00 |
DP Provisions pour risques | 11 124.00 | 118 212.00 | | 11 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 124.00 | 118 212.00 | | 11 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 515.00 | 1 444 423.00 | | 1 302 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 122.00 | 275 365.00 | | 665 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 745.00 | 203 013.00 | | 402 745.00 |
EA Autres dettes | 219 294.00 | 11 982.00 | | 219 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 678.00 | 1 938 178.00 | | 2 589 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 418.00 | 3 873 081.00 | | 4 868 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 040.00 | | | 1 425 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 508.00 | 952 342.00 | 3 677 850.00 | 2 725 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 508.00 | 952 342.00 | 3 677 850.00 | 2 725 508.00 |
FM Production stockée | | | 565 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 142.00 | 4 943.00 | | -2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | 14 978.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | 10 184.00 | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | 4 794.00 | | -6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 956.00 | 32 012.00 | | 162 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 924.00 | 2 621 616.00 | | 4 362 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 148.00 | 2 540 498.00 | | 3 912 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 775.00 | 81 117.00 | | 450 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 185.00 | | 35 914.00 | 1 886 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 1 908 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 1 813 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | 5 069.00 | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 225.00 | | 30 844.00 | 1 796 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 837.00 | 106 853.00 | 962.00 | 346 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 160.00 | 5 692.00 | | 43 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 676.00 | 101 161.00 | 962.00 | 303 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 212.00 | | 107 087.00 | 118 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 212.00 | | 107 087.00 | 118 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 122.00 | 665 122.00 | | 665 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 294.00 | 219 294.00 | | 219 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 914 706.00 | 914 706.00 | | 914 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 515.00 | 137 878.00 | 496 745.00 | 1 302 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 706.00 | 1 077 657.00 | 49.00 | 1 077 706.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 678.00 | 1 425 040.00 | 496 745.00 | 2 589 678.00 |