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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 895.00 | 56 829.00 | 494 066.00 | 550 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 073.00 | 53 496.00 | 48 578.00 | 102 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 187.00 | 110 325.00 | 542 862.00 | 653 187.00 |
BN En cours de production de biens | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 146.00 | 32 638.00 | 37 509.00 | 70 146.00 |
BZ Autres créances | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 664.00 | 32 638.00 | 276 026.00 | 308 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 851.00 | 142 962.00 | 818 889.00 | 961 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 91 169.00 | 350 131.00 | | 91 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 321.00 | -184 962.00 | | -114 321.00 |
DL TOTAL (I) | 31 318.00 | 219 639.00 | | 31 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 745.00 | 490 128.00 | | 461 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 558 304.00 | | 264 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 204 527.00 | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 241 731.00 | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 571.00 | 1 507 050.00 | | 787 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 889.00 | 1 726 689.00 | | 818 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 977.00 | 1 045 871.00 | | 355 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 202.00 | | 9 711.00 | 647 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 653 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 257.00 | | 9 711.00 | 643 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 308.00 | 45 017.00 | | 65 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 308.00 | 45 017.00 | | 65 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VC Groupe et associés | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 179.00 | 29 588.00 | 127 790.00 | 461 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 707.00 | 202 489.00 | 218.00 | 202 707.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 568.00 | 355 977.00 | 127 790.00 | 787 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | 7 491.00 | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 305.00 | 8 953.00 | | 26 305.00 |
ST Autres comptes | 56 616.00 | 89 416.00 | | 56 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 704.00 | 15 435.00 | | 5 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 278 991.00 | 1 089 049.00 | | 278 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 7 754.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 680.00 | 222 820.00 | | 139 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 600.00 | 472 157.00 | | 53 600.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 616.00 | 1 202 853.00 | | 367 616.00 |