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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 21 957.00 | 8 346.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 410.00 | 41 978.00 | 19 432.00 | 61 410.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 713.00 | 63 935.00 | 44 778.00 | 108 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 843.00 | 63 935.00 | 157 908.00 | 221 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
FG Production vendue services | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 636.00 | | 18 077.00 | 90 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | | 9 077.00 | 82 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 9 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 054.00 | 11 881.00 | | 52 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | 11 881.00 | | 52 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 492.00 | 73 492.00 | 17 000.00 | 90 492.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 243.00 | 100 276.00 | 20 967.00 | 121 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 835.00 | | | 46 835.00 |