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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | 200 000.00 | 1 009 000.00 | 1 209 000.00 |
AP Constructions | 26 980.00 | 16 418.00 | 10 561.00 | 26 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 238.00 | 58 465.00 | 31 772.00 | 90 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 207.00 | 275 873.00 | 1 051 334.00 | 1 327 207.00 |
BT Marchandises | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 275.00 | 275 873.00 | 1 244 402.00 | 1 520 275.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 291.00 | | | 807 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 446.00 | | | 1 124 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 402.00 | | | 1 244 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 904.00 | | | 408 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 207.00 | | | 1 327 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 081.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | 12 081.00 | | 63 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 12 081.00 | | 63 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 253.00 | 91 711.00 | 354 447.00 | 807 253.00 |
VI Groupe et associés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 238.00 | | | 892 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 474.00 | | | 877 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 447.00 | 408 905.00 | 354 447.00 | 1 124 447.00 |