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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 2 351.00 | 6 387.00 | 8 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 113.00 | 2 351.00 | 12 762.00 | 15 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 618.00 | 389 411.00 | 189 207.00 | 578 618.00 |
BZ Autres créances | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
CF Disponibilités | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 354.00 | 389 411.00 | 909 943.00 | 1 299 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 467.00 | 391 762.00 | 922 705.00 | 1 314 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 444 764.00 | 348 107.00 | | 444 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 842.00 | 96 657.00 | | 106 842.00 |
DL TOTAL (I) | 557 971.00 | 451 129.00 | | 557 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 334.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 524.00 | 106 679.00 | | 91 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 476.00 | 111 334.00 | | 49 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 193.00 | 467 376.00 | | 214 193.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 7 126.00 | | 9 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 734.00 | 1 067 449.00 | | 364 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 705.00 | 1 518 578.00 | | 922 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 734.00 | 1 067 449.00 | | 364 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 849.00 | | 6 297.00 | 22 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 15 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 033.00 | 8 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | | 6 297.00 | 16 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459.00 | 2 984.00 | 6 092.00 | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 2 984.00 | 6 092.00 | 5 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 388 891.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 388 891.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 388 891.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 916.00 | 457 916.00 | | 457 916.00 |
VB T. V. A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 076.00 | 870 001.00 | 75.00 | 870 076.00 |