| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 210.00 | 5 190.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 563.00 | 486.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 667.00 | 91 584.00 | 13 084.00 | 104 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 977.00 | 92 356.00 | 19 621.00 | 111 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
BZ Autres créances | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CF Disponibilités | 283 798.00 | | 283 798.00 | 283 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 688.00 | | 623 688.00 | 623 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 665.00 | 92 356.00 | 643 308.00 | 735 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 339 860.00 | 278 680.00 | | 339 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 61 181.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 342 739.00 | 341 510.00 | | 342 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418.00 | 20 061.00 | | 9 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 3 837.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 266.00 | 52 703.00 | | 111 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 488.00 | 136 938.00 | | 136 488.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 569.00 | 213 538.00 | | 300 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 308.00 | 555 049.00 | | 643 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 374.00 | 16 983.00 | 5 000.00 | 80 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 210.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | 16 773.00 | | 75 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 388.00 | 320 388.00 | | 320 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 249.00 | 320 388.00 | 861.00 | 321 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 569.00 | 300 569.00 | | 300 569.00 |