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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AN Terrains | 31 613.00 | 587.00 | 31 026.00 | 31 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 23 524.00 | 16 881.00 | 40 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 331.00 | 43 818.00 | 456 513.00 | 500 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 192.00 | 45 000.00 | 291 192.00 | 336 192.00 |
BZ Autres créances | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CF Disponibilités | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 536.00 | 45 000.00 | 523 536.00 | 568 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 867.00 | 88 818.00 | 980 049.00 | 1 068 867.00 |
CU Autres participations | 416 282.00 | 16 800.00 | 399 482.00 | 416 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 122.00 | 208 218.00 | | 253 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | 44 903.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 268 633.00 | 264 122.00 | | 268 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 871.00 | 182 318.00 | | 190 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 593.00 | 301 645.00 | | 280 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 24 096.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 654.00 | 83 629.00 | | 118 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
EA Autres dettes | 66 138.00 | 34 536.00 | | 66 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 415.00 | 626 225.00 | | 711 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 049.00 | 890 348.00 | | 980 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 872.00 | 501 677.00 | | 560 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 685.00 | | 462 685.00 | 462 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 685.00 | | 462 685.00 | 462 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7 111.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7 111.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 3 173.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 794.00 | 3 937.00 | | -16 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 403.00 | 515 832.00 | | 504 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 892.00 | 470 929.00 | | 499 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | 44 903.00 | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 341.00 | | 40 989.00 | 459 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 032.00 | | 40 987.00 | 31 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 403.00 | | 1.00 | 425 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227.00 | 6 790.00 | | 20 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 6 790.00 | | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 282 192.00 | 282 192.00 | | 282 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VC Groupe et associés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 871.00 | 40 327.00 | 135 860.00 | 190 871.00 |
VI Groupe et associés | 280 593.00 | 280 593.00 | | 280 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 419.00 | 509 466.00 | 8 953.00 | 518 419.00 |
VW T.V.A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 415.00 | 560 872.00 | 135 860.00 | 711 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |