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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 171.00 | 278 322.00 | 3 850.00 | 282 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 835.00 | 4 775.00 | 62 060.00 | 66 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 306.00 | 286 187.00 | 1 747 119.00 | 2 033 306.00 |
BT Marchandises | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 207.00 | | 192 207.00 | 192 207.00 |
CF Disponibilités | 395 935.00 | | 395 935.00 | 395 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 254.00 | | 1 060 254.00 | 1 060 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 560.00 | 286 187.00 | 2 807 373.00 | 3 093 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 622.00 | | | 352 622.00 |
DL TOTAL (I) | 872 942.00 | | | 872 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 422.00 | | | 1 483 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 437.00 | | | 217 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 431.00 | | | 1 934 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 373.00 | | | 2 807 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 596.00 | | | 585 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 363.00 | | 5 943.00 | 2 027 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 090.00 | | | 1 668 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 504.00 | | 2 667.00 | 279 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 769.00 | | 3 276.00 | 79 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 890.00 | 1 522.00 | | 279 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 800.00 | 1 522.00 | | 276 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
UX Autres créances clients | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 422.00 | 134 587.00 | 543 084.00 | 1 483 422.00 |
VI Groupe et associés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 301.00 | 145 466.00 | 66 835.00 | 212 301.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 431.00 | 585 596.00 | 543 084.00 | 1 934 431.00 |