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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 997.00 | 10 292 415.00 | 186 582.00 | 10 478 997.00 |
AH Fonds commercial | 14 466 866.00 | | 14 466 866.00 | 14 466 866.00 |
AP Constructions | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 129 828.00 | 35 499 857.00 | 3 629 971.00 | 39 129 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107 006.00 | 11 014 524.00 | 1 092 482.00 | 12 107 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 770 003.00 | 56 818 794.00 | 19 951 210.00 | 76 770 003.00 |
BN En cours de production de biens | 30 986 181.00 | | 30 986 181.00 | 30 986 181.00 |
BT Marchandises | 46 355 678.00 | 13 029 985.00 | 33 325 693.00 | 46 355 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211 117.00 | 6 820 481.00 | 30 390 636.00 | 37 211 117.00 |
BZ Autres créances | 24 486 590.00 | | 24 486 590.00 | 24 486 590.00 |
CF Disponibilités | 13 107 319.00 | | 13 107 319.00 | 13 107 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 405 593.00 | 19 850 467.00 | 132 555 126.00 | 152 405 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 102 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 175 596.00 | 76 669 261.00 | 152 609 246.00 | 229 175 596.00 |
CU Autres participations | 486 020.00 | | 486 020.00 | 486 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 440.00 | 3 950 440.00 | | 3 950 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 415 346.00 | 11 415 346.00 | | 11 415 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |
DH Report à nouveau | 29 965 458.00 | 27 263 309.00 | | 29 965 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 299.00 | 10 702 149.00 | | 3 111 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 837 588.00 | 53 726 288.00 | | 48 837 588.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 533.00 | 4 597 568.00 | | 2 622 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 782 236.00 | 9 935 912.00 | | 8 782 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 404 768.00 | 14 533 480.00 | | 11 404 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 740.00 | 8 376 250.00 | | 1 062 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 171 590.00 | 3 259 269.00 | | 8 171 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665 927.00 | 65 887 659.00 | | 61 665 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925 324.00 | 20 060 242.00 | | 18 925 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418 186.00 | 424 254.00 | | 2 418 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 353 423.00 | 98 007 674.00 | | 92 353 423.00 |
ED (V) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 609 246.00 | 166 267 442.00 | | 152 609 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 653 382.00 | 57 706 370.00 | 77 359 752.00 | 19 653 382.00 |
FD Production vendue biens | | 1 440 906.00 | 1 440 906.00 | |
FG Production vendue services | 29 091 064.00 | 26 426 351.00 | 55 517 416.00 | 29 091 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 744 446.00 | 85 573 628.00 | 134 318 074.00 | 48 744 446.00 |
FM Production stockée | | | 931 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 319 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 023 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 666 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 471 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 091 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 379 732.00 | |
GE Autres charges | | | 421 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 693 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | 8 367.00 | | 8 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | 50 553.00 | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | -50 551.00 | | -8 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332 081.00 | 1 061 889.00 | | 1 332 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 462 610.00 | -2 556 605.00 | | -2 462 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 801 299.00 | 145 523 511.00 | | 147 801 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 690 000.00 | 134 821 362.00 | | 144 690 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 299.00 | 10 702 149.00 | | 3 111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 666 000.00 | | 1 105 000.00 | 75 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 252 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 850 000.00 | | | 24 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 240 000.00 | | 1 012 000.00 | 50 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 000.00 | | 6 000.00 | 566 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 608 000.00 | 2 212 000.00 | | 54 608 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031 000.00 | 262 000.00 | | 10 031 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 577 000.00 | 1 950 000.00 | | 44 577 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 838 000.00 | 69 838 000.00 | | 69 838 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635 000.00 | 9 635 000.00 | | 9 635 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 334 000.00 | 30 334 000.00 | | 30 334 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877 000.00 | | 6 877 000.00 | 6 877 000.00 |
VB T. V. A. | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 066 000.00 | 18 066 000.00 | | 18 066 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 697 000.00 | 54 820 000.00 | 6 877 000.00 | 61 697 000.00 |
VW T.V.A. | 4 538 000.00 | 4 538 000.00 | | 4 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 353 000.00 | 92 353 000.00 | | 92 353 000.00 |