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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 166.00 | 44 496.00 | 16 670.00 | 61 166.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 161.00 | 45 491.00 | 28 670.00 | 74 161.00 |
060 Stock marchandises | 32 226.00 | 12 234.00 | 19 992.00 | 32 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 234.00 | 12 234.00 | 189 000.00 | 201 234.00 |
110 Total général Actif | 275 395.00 | 57 725.00 | 217 670.00 | 275 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
252 Charges sociales | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 669.00 | | | 23 669.00 |