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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 643.00 | | 1 731 643.00 | 1 731 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 486 100.00 | | 6 486 100.00 | 6 486 100.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 557.00 | | 6 580 557.00 | 6 580 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 200.00 | | 8 312 200.00 | 8 312 200.00 |
CU Autres participations | 1 711 210.00 | | 1 711 210.00 | 1 711 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 306.00 | 462 306.00 | | 462 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
DH Report à nouveau | 6 792 310.00 | 7 957 560.00 | | 6 792 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 419.00 | -1 165 249.00 | | 404 419.00 |
DL TOTAL (I) | 7 705 265.00 | 7 300 847.00 | | 7 705 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 142.00 | 754 482.00 | | 596 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 137 871.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 8 246.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 935.00 | 900 599.00 | | 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 200.00 | 8 201 446.00 | | 8 312 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 142.00 | | | 596 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 852.00 | | 462 852.00 | 462 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 852.00 | | 462 852.00 | 462 852.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 313.00 | | | -291 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 144.00 | -500 082.00 | | 540 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 725.00 | 665 167.00 | | 135 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 419.00 | -1 165 249.00 | | 404 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 407.00 | | 236.00 | 1 731 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 407.00 | | 236.00 | 1 731 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 6 192 831.00 | 6 192 831.00 | | 6 192 831.00 |
VI Groupe et associés | 596 142.00 | 596 142.00 | | 596 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 313.00 | 291 313.00 | | 291 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 533.00 | 6 506 533.00 | | 6 506 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 935.00 | 606 935.00 | | 606 935.00 |