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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 040 614.00 | 15 968 510.00 | 27 072 104.00 | 43 040 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 414.00 | 43 330.00 | 10 084.00 | 53 414.00 |
040 Immobilisations financières | 27 343 596.00 | | 27 343 596.00 | 27 343 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 437 624.00 | 16 011 840.00 | 54 425 784.00 | 70 437 624.00 |
072 Créances – Autres | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 714 801.00 | 34 220.00 | 680 581.00 | 714 801.00 |
084 Disponibilités | 784 234.00 | | 784 234.00 | 784 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 673 263.00 | 34 220.00 | 1 639 043.00 | 1 673 263.00 |
110 Total général Actif | 72 110 887.00 | 16 046 060.00 | 56 064 827.00 | 72 110 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 930 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 025 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 134 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 064 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 476 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 554 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 435.00 | 626 312.00 | | 609 435.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 902.00 | 626 312.00 | | 609 902.00 |
242 Autres charges externes. | 180 661.00 | 177 073.00 | | 180 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 491.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 797.00 | 39 575.00 | | 43 797.00 |
252 Charges sociales | 15 520.00 | 13 728.00 | | 15 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528 545.00 | 1 528 545.00 | | 1 528 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 770 960.00 | 1 761 414.00 | | 1 770 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 161 057.00 | -1 135 103.00 | | -1 161 057.00 |
280 Produits financiers | 2 346 023.00 | 2 616 252.00 | | 2 346 023.00 |
294 Charges financières | 499 676.00 | 471 934.00 | | 499 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -77 168.00 | -26 715.00 | | -77 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762 458.00 | 1 035 908.00 | | 762 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 476 196.00 | | | 15 476 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 349 476.00 | | | 17 349 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 310 904.00 | | | 72 310 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 476 196.00 | | | 15 476 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 349 476.00 | | | 17 349 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 703.00 | | | 89 703.00 |