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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 970.00 | 26 385.00 | 86 585.00 | 112 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 824.00 | | 442 824.00 | 442 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 459.00 | 26 385.00 | 669 074.00 | 695 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 093.00 | 2 144.00 | 51 949.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 599.00 | 2 144.00 | 175 455.00 | 177 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 058.00 | 28 529.00 | 844 529.00 | 873 058.00 |
CU Autres participations | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 500.00 | 630 500.00 | | 630 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -66 772.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 501.00 | 67 500.00 | | 77 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 692.00 | 1 688.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 711 421.00 | 632 916.00 | | 711 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 039.00 | 100 118.00 | | 101 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 31 156.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | 44 730.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 108.00 | 176 004.00 | | 133 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 529.00 | 808 920.00 | | 844 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 108.00 | 176 004.00 | | 133 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 863.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 396.00 | 612 302.00 | | 12 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 536.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 613 702.00 | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | -373 502.00 | | -14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 31 929.00 | | 30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 966.00 | 1 115 793.00 | | 303 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 465.00 | 1 048 293.00 | | 226 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 501.00 | 67 500.00 | | 77 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 131.00 | | |