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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 5 761.00 | 10 455.00 | 16 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 216.00 | 5 761.00 | 51 455.00 | 57 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
110 Total général Actif | 70 160.00 | 5 761.00 | 64 398.00 | 70 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 077.00 | 38 945.00 | | 38 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 571.00 | 29 485.00 | | 29 571.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 649.00 | 68 436.00 | | 67 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 451.00 | 28 828.00 | | 26 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -141.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 15 198.00 | 23 693.00 | | 15 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 824.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 100.00 | 8 300.00 | | 5 100.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | 2 583.00 | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | 2 420.00 | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 31.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 932.00 | 66 539.00 | | 54 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 716.00 | 1 897.00 | | 12 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 695.00 | 1 983.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 247.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 218.00 | 1 399.00 | | 10 218.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |