| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 228.00 | 49 106.00 | 132 121.00 | 181 228.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 348.00 | 49 106.00 | 145 241.00 | 194 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
060 Stock marchandises | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 836.00 | 6 809.00 | 181 027.00 | 187 836.00 |
072 Créances – Autres | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
084 Disponibilités | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 888.00 | 6 809.00 | 395 079.00 | 401 888.00 |
110 Total général Actif | 596 237.00 | 55 916.00 | 540 320.00 | 596 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 410.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 109 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 706.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 363.00 | | | 145 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 743.00 | | | 206 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 307.00 | | | 52 307.00 |