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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 466.00 | 23 215.00 | 38 251.00 | 61 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 787.00 | 160 461.00 | 260 326.00 | 420 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 031.00 | 183 676.00 | 312 355.00 | 496 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 801.00 | | 1 049 801.00 | 1 049 801.00 |
BZ Autres créances | 386 597.00 | | 386 597.00 | 386 597.00 |
CF Disponibilités | 600 539.00 | | 600 539.00 | 600 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 605.00 | | 2 086 605.00 | 2 086 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 635.00 | 183 676.00 | 2 398 960.00 | 2 582 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 529.00 | 550 655.00 | | 568 529.00 |
DL TOTAL (I) | 678 530.00 | 660 655.00 | | 678 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 29 667.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 073.00 | 707 752.00 | | 889 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 65 711.00 | | 88 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 828.00 | 717 692.00 | | 719 828.00 |
EA Autres dettes | 17 137.00 | 13 989.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 429.00 | 1 534 810.00 | | 1 720 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 960.00 | 2 195 465.00 | | 2 398 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497 908.00 | | 5 497 908.00 | 5 497 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 908.00 | | 5 497 908.00 | 5 497 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 121.00 | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 5 603.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -5 603.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 917.00 | 4 275 836.00 | | 5 497 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 387.00 | 3 725 182.00 | | 4 929 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 529.00 | 550 655.00 | | 568 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 448.00 | 54 847.00 | 2 620.00 | 131 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 448.00 | 54 847.00 | 2 620.00 | 131 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 073.00 | 889 073.00 | | 889 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 827.00 | 719 827.00 | | 719 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 954.00 | 1 443 954.00 | | 1 443 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 532.00 | 1 443 954.00 | 13 578.00 | 1 457 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 429.00 | 1 720 429.00 | | 1 720 429.00 |