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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 438.00 | 6 562.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 37.00 | 3 803.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 10 671.00 | 22 522.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 344.00 | 632 624.00 | 229 720.00 | 862 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 681.00 | 734 075.00 | 312 607.00 | 1 046 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 131 652.00 | 23 737.00 | 107 915.00 | 131 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 725.00 | 23 737.00 | 240 988.00 | 264 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 406.00 | 757 812.00 | 553 594.00 | 1 311 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 700.00 | 10 000.00 | | 1 694 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 348.00 | -699 922.00 | | -1 457 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 101.00 | -757 427.00 | | -316 101.00 |
DK Provisions réglementées | 14 968.00 | 7 679.00 | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | -63 782.00 | -1 439 669.00 | | -63 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 227 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 344.00 | 2 090.00 | | 2 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344.00 | 229 090.00 | | 2 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | 1 641.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 006.00 | 190 823.00 | | 165 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 443.00 | 58 870.00 | | 42 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 935.00 | | |
EA Autres dettes | 396 814.00 | 1 591 856.00 | | 396 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 032.00 | 1 861 125.00 | | 615 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 594.00 | 650 546.00 | | 553 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 770.00 | 1 642.00 | | 10 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 435.00 | | 1 694 435.00 | 1 694 435.00 |
FG Production vendue services | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 904.00 | | 1 703 904.00 | 1 703 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 416.00 | 340 001.00 | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 259.00 | 27 590.00 | | 24 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 058.00 | 328 188.00 | | 19 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 317.00 | 421 054.00 | | 43 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 901.00 | -81 053.00 | | -18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 035.00 | 2 362 886.00 | | 2 005 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 136.00 | 3 120 313.00 | | 2 321 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 101.00 | -757 427.00 | | -316 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 896.00 | | 9 785.00 | 1 036 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 591.00 | | 9 785.00 | 889 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 473.00 | 73 690.00 | | 496 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 487.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 217.00 | 73 203.00 | | 406 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 679.00 | 7 446.00 | 157.00 | 7 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 090.00 | 2 344.00 | 229 090.00 | 229 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 769.00 | 9 790.00 | 229 247.00 | 236 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | 229 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 446.00 | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 396 814.00 | 396 814.00 | | 396 814.00 |
VP Divers | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 271.00 | 122 271.00 | 50 000.00 | 172 271.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 032.00 | 615 032.00 | | 615 032.00 |