| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 6 064.00 | 1 661.00 | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 109.00 | 33 146.00 | 7 964.00 | 41 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 175.00 | 61 692.00 | 25 483.00 | 87 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 920.00 | 100 902.00 | 59 019.00 | 159 920.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 587.00 | 239 345.00 | 1 066 243.00 | 1 305 587.00 |
BZ Autres créances | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 229.00 | 239 345.00 | 1 295 885.00 | 1 535 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 150.00 | 340 247.00 | 1 354 903.00 | 1 695 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 198 322.00 | 202 416.00 | | 198 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 785.00 | -4 094.00 | | 55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 262 576.00 | 206 792.00 | | 262 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821.00 | 21 233.00 | | 15 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 471.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | 64 967.00 | | 86 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 528.00 | 866 551.00 | | 983 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 6 326.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 327.00 | 959 547.00 | | 1 092 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 903.00 | 1 197 160.00 | | 1 354 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 327.00 | 948 753.00 | | 1 092 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
FG Production vendue services | 1 187 103.00 | | 1 187 103.00 | 1 187 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 202.00 | | 1 198 202.00 | 1 198 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 692.00 | 21 002.00 | | 16 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 5 528.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 5 528.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 6 719.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 8 874.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 15 594.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -10 066.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 728.00 | 1 143 226.00 | | 1 288 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 943.00 | 1 147 320.00 | | 1 232 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 785.00 | -4 094.00 | | 55 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 176.00 | | 20 900.00 | 154 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 577.00 | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 155.00 | 159 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 128 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 387.00 | | 1 661.00 | 26 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | | 12 504.00 | 119 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 6 734.00 | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 921.00 | 18 993.00 | 3 013.00 | 84 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 857.00 | 18 993.00 | 3 013.00 | 78 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 821.00 | 30 821.00 | 61 642.00 | 30 821.00 |
6T Sur comptes clients | 263 555.00 | 32 863.00 | 57 073.00 | 263 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 555.00 | 32 863.00 | 57 073.00 | 263 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 376.00 | 63 684.00 | 118 715.00 | 294 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 056.00 | 532 056.00 | | 532 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 626 181.00 | 626 181.00 | | 626 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 406.00 | 679 406.00 | | 679 406.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 507.00 | 1 522 507.00 | | 1 522 507.00 |
VW T.V.A. | 338 700.00 | 338 700.00 | | 338 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 327.00 | 1 092 327.00 | | 1 092 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 323.00 | 7 152.00 | | 17 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 14 482.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 75 668.00 | 168 603.00 | | 75 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 213.00 | 39 604.00 | | 36 213.00 |
YT Sous‐traitance | 50 396.00 | 32 486.00 | | 50 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 114.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | 9 266.00 | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 157.00 | 95 846.00 | | 103 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 505.00 | 21 408.00 | | 16 505.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 124.00 | 260 725.00 | | 170 124.00 |