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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 473.00 | 87.00 | 3 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 560.00 | 3 473.00 | 200 087.00 | 203 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 772.00 | 509 035.00 | 1 816 737.00 | 2 325 772.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 335.00 | 509 035.00 | 1 945 299.00 | 2 454 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 896.00 | 512 508.00 | 2 145 387.00 | 2 657 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 897.00 | | | 1 236 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 029.00 | | | 1 861 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 357.00 | | | 284 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 387.00 | | | 2 145 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 559.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 838.00 | 272 838.00 | | 272 838.00 |