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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | 119 250.00 | 2 410.00 | 116 840.00 | 119 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 684.00 | 526 459.00 | 1 344 225.00 | 1 870 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 356.00 | 113 483.00 | 291 872.00 | 405 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 806.00 | 642 353.00 | 2 016 454.00 | 2 658 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 274.00 | | 1 831 274.00 | 1 831 274.00 |
BZ Autres créances | 353 579.00 | | 353 579.00 | 353 579.00 |
CF Disponibilités | 1 921 254.00 | | 1 921 254.00 | 1 921 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 481.00 | | 4 194 481.00 | 4 194 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 287.00 | 642 353.00 | 6 210 934.00 | 6 853 287.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 090.00 | 571 173.00 | | 1 200 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 130.00 | 944 277.00 | | 1 156 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 220.00 | 1 525 550.00 | | 2 367 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 616.00 | 881 626.00 | | 1 705 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 511.00 | 762 008.00 | | 1 335 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 882.00 | 961 727.00 | | 786 882.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 10 178.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 715.00 | 2 615 540.00 | | 3 843 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 934.00 | 4 141 090.00 | | 6 210 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 956 648.00 | | 10 956 648.00 | 10 956 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 648.00 | | 10 956 648.00 | 10 956 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 911.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | 41 681.00 | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | 27 385.00 | | 9 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031.00 | 36 270.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | 63 656.00 | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -21 975.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 225.00 | 8 513.00 | | -76 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 472.00 | 6 114 467.00 | | 10 977 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 343.00 | 5 170 190.00 | | 9 821 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 130.00 | 944 277.00 | | 1 156 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 208.00 | | 1 135 561.00 | 1 537 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 2 658 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 2 435 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 842.00 | | 951 161.00 | 1 497 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 366.00 | | 184 400.00 | 39 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 373.00 | 302 911.00 | 2 931.00 | 342 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 373.00 | 302 911.00 | 2 931.00 | 342 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 511.00 | 1 335 511.00 | | 1 335 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 274.00 | 1 831 274.00 | | 1 831 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 443.00 | 267 964.00 | 1 084 528.00 | 1 704 443.00 |
VI Groupe et associés | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 650.00 | 263 650.00 | | 263 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 764.00 | 2 190 204.00 | 123 560.00 | 2 313 764.00 |
VW T.V.A. | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 715.00 | 2 407 236.00 | 1 084 528.00 | 3 843 715.00 |