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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 032.00 | 20 859.00 | 3 173.00 | 24 032.00 |
AH Fonds commercial | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 952.00 | 31 323.00 | 22 629.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 56 023.00 | 36 452.00 | 92 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 891.00 | 108 205.00 | 109 686.00 | 217 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 348.00 | 33 155.00 | 1 158 193.00 | 1 191 348.00 |
BZ Autres créances | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 584 253.00 | | 584 253.00 | 584 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 251.00 | 33 155.00 | 1 807 095.00 | 1 840 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 142.00 | 141 360.00 | 1 916 782.00 | 2 058 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 380.00 | 448 929.00 | | 101 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | 2 451.00 | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 294 934.00 | 583 380.00 | | 294 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 664.00 | 404 340.00 | | 248 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 406.00 | 506 905.00 | | 736 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 659.00 | 292 619.00 | | 328 659.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 149.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 471.00 | 173 145.00 | | 304 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 848.00 | 1 377 158.00 | | 1 621 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 781.00 | 1 960 539.00 | | 1 916 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 829.00 | 1 154 159.00 | | 1 550 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -580.00 | -965.00 | | -580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 930.00 | | 3 800 930.00 | 3 800 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 930.00 | | 3 800 930.00 | 3 800 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 232.00 | 7 833.00 | | 15 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104.00 | 500.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 500.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 500.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 1 236.00 | | 17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 510.00 | 2 132 986.00 | | 3 829 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 956.00 | 2 130 535.00 | | 3 767 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | 2 451.00 | | 61 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 829.00 | | 44 792.00 | 185 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 730.00 | 217 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | 44 792.00 | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 885.00 | 26 031.00 | 9 711.00 | 91 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 3 965.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | 22 067.00 | 9 711.00 | 74 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 406.00 | 736 406.00 | | 736 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 348.00 | 1 191 348.00 | | 1 191 348.00 |
VB T. V. A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084.00 | 177 065.00 | 71 019.00 | 248 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 940.00 | 1 267 940.00 | | 1 267 940.00 |
VW T.V.A. | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 848.00 | 1 550 829.00 | 71 019.00 | 1 621 848.00 |